洞察数字货币衍生品市场:新生代 BitWell 潜力何在?

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加密货币衍生品领域,还没有一家拥有全面产品的平台。BitWell 的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」。

撰文:阿得

2020 年以来,全球性金融风险不断发生,引发了市场避险情绪,场内衍生品交易已创下历史新高。根据美国期货业协会(FIA)的统计, 2020 年上半年全球市场内期货和期权交易量达创纪录的 218.69 亿手,同比增长了 32.1%。

传统金融衍生品通常指的是依赖某一标的资产价值变动的合约,其中包括期货在内的多数标准化合约主要在交易所上市交易。由于其在套利保值、规避风险、价格发现等功能的基础上兼具零和博弈以及高杠杆的特征,因此逐渐成为推动全球成交量屡创新高的主要动力。根据产品形态,传统金融衍生品主要可以分为远期、期货、期权和互换(swaps)四大类。

FIA 首席执行官 Walt Lukken 认为,交易量的大幅增长凸显了场内衍生品市场在经济困难时期的重要性。尽管疫情造成了市场波动,带来了经济的不确定性,但衍生品市场持续发挥着至关重要的价格发现和风险管理功能。

数字资产衍生品赛道白热化竞争

随着更多机构和投资者的需求,数字资产市场的衍生品交易品种也在不断增加、交易规模不断扩大。据分析机构 TokenInsight 数据显示,2020 年数字资产衍生品市场交易额迎来突破 2 万亿美元,为 2.7 万亿美元。该数据较上一季度增长 25.1%,较 19 年第三季度增长 159.4%。

洞察数字货币衍生品市场:新生代

另一方面,衍生品交易正成为加密交易所标配。从交易所层面来看,Bitmex 与 OKEx 等老牌交易所凭借先发优势抢占了一席之地,以火币、币安、Bybit、FTX 、BitWell 等各具代表性交易所蚕食不同类别的市场份额,衍生品赛道呈现出多头并进的白热化竞争阶段。

IOSG Ventures 曾发布报告表示,在交易所的用户定位上,头部现货交易所大多提供衍生品交易所的交易模块,用户可以直接在中心化的现货交易所进行衍生品的交易;而衍生品交易所则专注于衍生品的发展,并将业务进一步细分为面向散户和机构。

洞察数字货币衍生品市场:新生代

加密货币衍生品市场不断壮大,但主要还是以期货交易为主,且已有的期货交易暴露出很多问题,并不能很好的满足用户的投资需求。同时当前涉足衍生品的交易所仍存在着产业集中度不够、效率低下、专业度不足等问题。

目前来说,在加密货币衍生品领域,还没有一家拥有全面产品的平台,因此未来有大量业务和资本上的机会。9 月,专注于区块链数字资产的国际化衍生品服务平台 BitWell 逆势获得 3000 万美元的战略融资,投资者包括策源数字基金、HashKey、唯猎资本、Dragonfly、NGC、LinkVC、智臻资本等一众全球顶级投资机构。

BitWell 的目标就是打造一个产品线全面的综合性衍生品平台,而这也是策源数字基金、Dragonfly 数字资本等投资机构非常看好并投资的重要原因。

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崛起的新生代衍生品交易所 BitWell

作为一家主打期权合约的衍生品交易平台,BitWell 始终聚焦在数字资产衍生品的优化和创新上,是全球首家支持混合保证金的专业化期权产品服务平台。创立至今,BitWell 的注册用户已接近十万,日交易量达两千万美金。

BitWell 是由来自欧美、亚太区等不同国家和地区的国际化精英组成的去中心化团队。CEO Jeff Young 曾在新浪、腾讯等公司任职,后期作为币安任职产品经理深度参与币安早期的产品建设。同时,BitWell 核心骨干来自摩根士丹利、IBM、Paypal 等全球知名金融及科技企业,亚太区成员来自腾讯、百度、新浪等头部互联网公司;其中多名核心成员拥有跨国工作背景,曾在华尔街深耕金融交易领域,有丰富的区块链资产交易实战经验。

发力期权,抢占市场高地

BitWell 在初期从期权发力,旨在让更多的普通用户能够接触风险对冲工具。当前市场的期权产品期权产品设计复杂操作门槛高,新手用户不易于理解和使用。

BitWell 从降低门槛角度出发,研发出了「期权轻松选」产品,以人性化操作占据优势,这是当前业内最易上手的期权产品。

在 DeFi 爆发之际,BitWell 还推出了 DeFi 期权。全球首个 DeFi 期权项目 MakerDAO (MKR)推出仅 3 天,MKR 当周看涨期权即创出了逾 150 倍涨幅,此后 NEST 期权涨幅达 350 倍,FIL 期权也超百倍。在降低用户参与 DeFi 门槛的同时,为其保证了远高于 DeFi 常规操作的收益。

此外,BitWell 还顺势推出了平台通证 WELL,将其与流动性挖矿结合。WELL 还通过双轨销毁、极致通缩的经济模型,深刻改变了平台通证的供求关系,确保对其价值形成支撑。

同时,BitWell 还在近期开启了「发售限量 NFT 特权卡赠送 WELL」活动,用户可通过认购限量 NFT 特权卡获赠 WELL,并可通过升级解锁更多平台权益。当前创世轮和黎明轮已圆满结束,其中黎明轮 714 万 USDT 额度仅用时 1 小时 51 分即告售罄。

BitWell 的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」,未来将逐步布局 C2C、现货、期货合约和各种指数衍生品、ETF、保险等业务。

BitWell 开启的衍生品新纪元

近期,BitWell 在其 CEO 致社区的公开信中公布了 Roadmap 发展路线图。未来,BitWell 将进一步深耕产品、社区、生态、平台币 WELL,并将未来规划划分为创世纪元、黎明纪元、英雄纪元三个阶段,从而开启加密货币衍生品新纪元。

现阶段:创世纪元

BitWell 将在平台币 WELL 进入链上流通后开启黎明纪元,也就是说,目前阶段为创世纪元。创世纪元期间,除却当前的期权产品,以及「限量 NFT 特权卡赠送 WELL」计划,BitWell 计划在保证基础衍生品服务的同时完善产品,继续打磨基础衍生品服务。

产品线方面,BitWell 已上线诸如 BTC、ETH、TRX 以及 XRP 在内的主流币期权,同时 MKR、LINK、NEST、FIL、UNI 等 DeFi 和创新期权也成绩斐然。而据 BitWell 描述,目前永续合约已在全力开发中。

为更好地建设社区, BitWell 社区成员自发组建了骑士团,未来还将进一步扩大骑士团规模。

创世纪元的亮点在于明确了平台通证 WELL 的权益。WELL 作为 BitWell 的平台通证,为生态系统各方参与者、贡献量的衡量标准。WELL 持有者可获得平台交易手续费折扣、抵消期权手续费、产品优先抢购权、额外返佣等权益。在 BitWell 生态完善后,其还将具备社区投票权、治理权、平台重大决策投票权、社区创世合伙人入选权等权益。

WELL 的设计总量是 21 亿枚,设计了极致通缩、多线程加速销毁的经济模型,永不增发。同时,在流动性挖矿中,设计了用户每日 WELL 挖得越多、销毁越快的爆破销毁机制。截止流动性挖矿结束,已有 3.297 亿枚被永久销毁,占总量的 15.7%。WELL 可以通过拍卖流通,单价如今已涨至 0.17 美元,为初始价的 17 倍 。

WELL 进入链上流通:黎明纪元

在黎明纪元,BitWell 的核心是构建包括期权、合约、波动率合约、各种指数衍生品、ETF 和保险等完备的产品体系,持续推出创新性的金融产品,从而搭建起一站式区块链衍生品服务平台。不同风险偏好、资金规模的用户都可以根据需求建立合适自己的投资组合。

在这一阶段,亮点之一是 BitWell 将把平台利润的 50% 用来销毁 WELL,该比例远高于当前各大交易所中回购销毁比例。可以说,BitWell 持续赋能 WELL,并大力销毁,构建极致通缩的经济模型的决心已昭然若揭。

洞察数字货币衍生品市场:新生代

此外,黎明纪元的亮点之二是推出社区合伙人和机构合伙人计划,不仅增进于用户的距离,也允许用户深度参与到平台的治理当中来。

未来 BitWell 将推动平台币 WELL 的多轨销毁,包括每周 50% 利润回购销毁、团队惩罚销毁、社区自治销毁等,以推动 WELL 的极致通缩并最终销毁至 2100 万枚(总量的 1%)。

WELL 进入链上流通 6-12 个月:英雄纪元

在黎明纪元之后,也就是 WELL 进入链上流通 6 至 12 个月后,BitWell 将进入英雄纪元。

在产品线的搭建上,BitWell 不再满足于一站式区块链衍生品服务平台,而将目标延伸到扩展衍生品的边界,向内结合更多区块链技术,打造去中心化的金融服务平台;向外则为传统领域提供更多金融服务,成为全球顶级区块链服务集合体。未来,BitWell 将为各种 Dapp 提供金融服务,例如一键套保 / 跟单或者自动做市 AMM 等。

社区方面的搭建是英雄纪元的亮点之一。BitWell 将建立社区理事会,理事会成员将拥有独立治理平台的权利。同时,BitWell 还将开启分红计划,平台所获的利润将分给社区,让更多的社区成员共同来分享平台发展的红利。

同样,平台通证 WELL 的持续赋能仍是 BitWell 未来的工作重心。在英雄纪元,BitWell 将在平台生态内构建 WELL 经济体,从而实现跨界流通。同时,WELL 将被持续销毁至发行总量的 1%,也就是 2100 万枚。

至此,WELL 将成为平台内的硬通货,平台外与平台间的桥梁,持续捕获平台价值。

总结与展望

交易所的核心在于用户和产品,衍生品交易所尤甚。在做好交易所本职工作的同时,如何把握产品的全面性,同时更好地服务用户,是各大交易所需要深思并优化的内容。

在 BitWell 的 Roadmap 中,通过对产品、社区、生态的完善,其能为用户提供更安全、公平、透明的区块链服务,从而更好地把握区块链带来的财富机会。而另一方面,用户的认可和参与进一步反哺平台的发展。加之对平台通证的持续赋能,这也就是新生代衍生品平台 BitWell 在未来快速发展的潜力所在。

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